Effectuer la réconciliation bancaire
- Le compte bancaire, est-il automatiquement réconcilié avec la comptabilité via EBICS (ISO 20022) ?
- Les ordres de paiement, peuvent-ils être transmis électroniquement à la banque ?
Traiter les factures débiteurs
- L’écriture, est-elle automatiquement transférée du système principal (ERP / traitement des commandes / solution métier / logiciel de prestations de service) à la comptabilité débiteurs ?
- Les nouveaux débiteurs (comptes tiers) sont-ils automatiquement créés et mis à jour en cas de modifications ?
- La nouvelle facture QR, a-t-elle été implémentée dans le système principal ?
- Dans la mesure du possible, les factures sont-elles envoyées directement à partir de l’application de métier en format PDF ?
- Peut-on envoyer des e-factures (XML) ?
- Si une distribution par courrier est nécessaire, un service de distribution par API (p. ex. ping) peut-il être intégré ?
- Les rappels, sont-ils envoyés par voie électronique (jusqu’à un niveau de rappel défini) ?
- La notification et le transfert à un organisme de recouvrement, sont-ils effectués par voie électronique ?
- Les pièces (factures) peuvent-elles être archivées électroniquement ? (L’archivage est conforme Olico/TVA ?)
Traiter les factures créanciers
- Vos fournisseurs, peuvent-ils émettre des e-factures (XML) et peuvent-elles être traitées par votre système comptable ?
- La nouvelle facture QR, a-t-elle été implémentée dans le logiciel de comptabilité ?
- Toutes les autres factures que vous recevez par courrier ou par voie électronique, peuvent-elles être traitées automatiquement dans la comptabilité créanciers (lecture automatique des données du document et insertion dans le masque de comptabilisation) ?
- Les factures, peuvent-elles être liées aux écritures via Late Scanning si nécessaire ?
- Les pièces (factures), peuvent-elles être archivées électroniquement ? (L’archivage est conforme Olico/TVA?)
- Les frais, sont-ils traités électroniquement et transférés en comptabilité (p. ex. via Expense-Robot) ?
Établir des états financiers
- Peut-on créer les états financiers annuels automatiquement dans le programme de comptabilité ?
- Les écritures de régularisation, peuvent-elles être exécutées automatiquement (extournes) ?
- Le décompte de TVA, est-il transmis électroniquement à l’AFC ?
- Les états financiers, peuvent-ils être transmis à la banque en XBRL (langage basé sur XML) ?
Coopération avec la fiduciaire / avec les mandants (en tant que société fiduciaire)
- Est-il possible d’accéder au logiciel de comptabilité de la société fiduciaire ?
- Les deux parties, comptabilisent-elles sur la même base de données ?
- Les pièces, peuvent-elles être transmises par voie électronique ?
Données de base
- La base bancaire, peut-elle être mises à jour automatiquement ?
- Les taux des devises étrangères, peuvent-ils être obtenus par voie électronique ?
Comptabilité salariale
- Les bulletins de salaire mensuels et le certificat de salaire annuel, sont-ils transmis par voie électronique aux salariés ?
- Les notifications d’entrée et de sortie à l’AVS, se font-elles par voie électronique, selon la « Procédure uniforme de déclaration des salaires PUCS » ?
- Les informations relatives à l’impôt à la source, sont-elles transmises mensuellement au moyen de la « Procédure uniforme de déclaration des salaires PUCS » ?
- Les notifications annuelles de salaire aux compagnies d’assurance, sont-elles transmises par voie électronique en utilisant la « Procédure uniforme de déclaration de salaire PUCS » ?
- L’annonce des maladies et des accidents, se fait-elle par voie électronique, suivant la nouvelle norme Swissdec en matière de prestations KLE (disponible uniquement à partir de Swissdec 5.0, env. 2024)?
Combien de points avez-vous pu cocher ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider à identifier et à mettre en œuvre vos projets de digitalisation au sein de votre entreprise.
